酷基金网每日基金净值（酷基金网最新基金净值来袭）

作者： jk2023-04-25 16:50:08

酷基金网最新基金净值来袭

了解基金净值的含义

基金净值是指管理人或托管人按照载明在合同或招募说明书中的投资组合中证券或其他资产的市场价格计算而得的，除管理人或托管人收取投资管理费用外，在扣除基金其他费用或者计提基金财产损失后所剩余的资产除以基金总份数所得的每份净资产的价值。

基金净值的计算方式

基金净值的计算方式是： （基金总资产-总费用)÷基金总份数=每份基金的净值。
如果A基金总资产1亿份, 总费用150万，那么基金的每份净值就是：(1亿-150万)÷1亿=0.9985元每份。

基金净值的分类

基金净值的分类，按照发行单位类型分为基金公司（公募基金）出品的公募基金净值，银行理财等出品的私募基金净值，还有一些特殊的基金形式，如集合资产管理计划（QDII/QFII）、保险资产管理计划（保险资管计划等）的净值等等。 此外，还根据基金本金变动、收益计算方式和红利发放等不同特点分为实时基金净值和每日基金净值。 总而言之，基金净值是反映基金单份数值的主要指标。基金净值的计算是非常重要的。投资者可以通过查看基金净值及其变化，了解基金的投资情况，从而做出是否继续持有、加仓或赎回的决策。

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